111、
基金管理人、基金托管人既是基金的當事人，又是基金的主要服務機構。（ ）
112、 封閉式基金的價格主要受基金份額凈值的影響，開放式基金的價格則主要取決于市場供求關系的大小。 ( )
113、 現場檢查就是通過報備制度，由基金從業機構向基金監管部定期或不定期報送各種書面報告，基金監管部通過審閱并分析這些報告，及時發現并處理有關違規事件，保證法規的有效執行。（ ）
114、
基金逐月對其資產按規定進行估值，并于當月將投資估值增(減)值確認為公允價值變動損益。（ ）
115、
周末異常是指證券價格在星期五趨于上升，而在星期一趨于下降。（ ）
116、
在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（ ）
117、
基金投資收益在扣除由基金承擔的費用后的盈余全部歸基金投資者所有。（ ）
118、
目前我國的基金會計核算均已細化到日。（ ）
119、
基金份額上市交易公告書是基金募集階段需要披露的文件。（ ）
120、
分級基金屬于結構化證券投資基金。（ ）
2012年下半年證券從業《證券投資基金》押密試卷(1)
導讀:
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