費(fèi)用類

1.股票型基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率不超過1.5%;債券型基金在1%以下;貨幣市場(chǎng)基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)0。

2.我國(guó)基金交易傭金不得高于成交金額的0.3%，起點(diǎn)5元，不足5元的按5元收取，由證券公司向投資者收取。

3.開放式基金的贖回費(fèi)在扣除手續(xù)費(fèi)后余額不得低于贖回費(fèi)總額的25%，并應(yīng)當(dāng)歸入基金財(cái)產(chǎn)。

4.股票型和混合型基金贖回費(fèi)歸基金財(cái)產(chǎn)的比例：

①不收取銷售服務(wù)費(fèi)的，持續(xù)持有期少于7日的收取不低于1.5%的贖回費(fèi);

②少于30日的不低于0.75%，贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);

③少于3個(gè)月的不低于0.5%，將不低于贖回費(fèi)總額75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);

④長(zhǎng)于3個(gè)月少于6個(gè)月的不低于0.5%，將不低于贖回費(fèi)總額50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);

⑤長(zhǎng)于6個(gè)月的，將不低于贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

5.貨幣市場(chǎng)基金的申購(gòu)和贖回費(fèi)率為0，從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提比例不高于25%的銷售服務(wù)費(fèi)。

6.申購(gòu)和贖回基金份額時(shí)券商可按0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。

7.單個(gè)開放日基金贖回申請(qǐng)超過基金總份額的10%時(shí)為巨額贖回。

8.基金管理人可以在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10%前提下，對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。

9.代表基金份額10%以上的持有人有權(quán)自行召集。

10.當(dāng)影子定價(jià)與攤余成本法確定的基金資產(chǎn)凈值偏離度的絕對(duì)值達(dá)到或超過0.5%時(shí)，基金管理人將在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)就此事項(xiàng)進(jìn)行臨時(shí)報(bào)告。