91、 基金公司會員部的職責包括（　　）。
A．負責基金管理公司和基金托管銀行特別會員的聯絡與業務交流工作
B．教育組織基金管理公司會員遵守證券法律、行政法規
C．正確引導社會公眾對基金市場的認識
D．組織擬定基金業自律規則和業務標準，并監督實施

92、 債券投資收益可能來自于（　　）。
A．轉股時的溢價
B．息票利息
C．利息收入的再投資收益
D．債券到期或被提前贖回或賣出時所得到的資本利得

93、 基金進行利潤分配時，會導致（　　）。
A．基金份額凈值上升
B．基金份額凈值下降
C．投資者收益增加
D．分配前后價值不變

94、 基金年度報告中的投資組合報告應披露的信息有（　　）。
A．期末基金資產組合
B．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細
C．報告期內股票投資組合的重大變動
D．期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前10名債券明細

95、 以下對存在活躍市場的投資品種，確定公允價值的原則敘述正確的是（　　）。
A．如估值日有市價的，應采用最近交易市價確定公允價值
B．估值日無市價的，但最近交易日后經濟環境未發生重大變化，應采用最近交易市價確定公允價值
C．估值日無市價的，且最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，應采用最近交易市價確定公允價值
D．有充分證據表明最近交易市價不能真實反映公允價值的，應對最近交易的市價進行調整，以確定投資品種的公允價值

96、 申請募集基金應提交的主要文件包括（　　）等。
A．募集基金的申請報告
B．基金合同草案
C．基金托管協議草案
D．招募說明書草案
97、 基金資金清算根據交易場所的不同分為（　　）。
A．本地債券市場結算
B．交易所交易資金清算
C．全國銀行間債券市場資金清算
D．場外資金清算

98、 基金管理人的主要職責有（　　）。
A．依法募集基金
B．安全保管基金資產
C．召集基金份額持有人大會
D．辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項

99、 基金管理公司為了確保會計核算系統的正常運轉，應采取的會計控制措施有（　　）。
A．建立賬務組織和賬務處理體系，正確設置會計賬簿，有效控制會計記賬程序
B．建立復核制度，通過會計復核和業務復核防止會計差錯的產生
C．采取合理的估值方法和科學的估值程序，公允反映基金所投資的有價證券在估值時點的價值
D．規范基金清算交割工作，在授權范圍內及時準確地完成基金清算
100、 為找到和實施適當的營銷組合，基金銷售機構要進行市場營銷的（　　）。
A．分析
B．計劃
C．設計
D．控制

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