198、根據(jù)模擬指數(shù)的不同，指數(shù)化型證券組合可以分為（ ）。{Page}
199、對所確定的金融資產(chǎn)類型中個別證券或證券組合的具體特征進行考察分析的目的是（ ）。{Page}
200、馬柯威茨分別用（ ）來衡量投資的預期收益水平和不確定性(風險)，建立均值方差模型來闡述如何尋求預期收益最大化的同時也追求收益的不確定性最小，從而進行決策。{Page}
201、不允許賣空時證券A、B和C的證券組合可行域形狀依賴于（ ）。{Page}
202、以下關(guān)于無差異曲線的說法，正確的有（ ）。{Page}
203、以下關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)之一資本市場沒有摩擦的說法正確的有（ ）。{Page}
204、無風險證券對有效邊界的影響有（ ）。{Page}
205、切點證券組合T的經(jīng)濟意義有（ ）。{Page}
206、在均衡狀態(tài)下，最優(yōu)風險組合T等于市場組合M依據(jù)的事實是（ ）。{Page}
207、以下關(guān)于β系數(shù)的含義表述正確的有（ ）。{Page}
208、套利組合是指滿足下述（ ）條件的證券組合。{Page}
