投資現金流量表和資本金現金流量表的流入流出項目
類型 | 投資 現金流量表 | 資本金 現金流量表 |
現金 流入 | ? 經營收入 ? 補貼收入 ? 回收固定資產余值 ? 回收流動資金 ? 其他現金流入 | ? 經營收入 ? 補貼收入 ? 回收固定資產余值 ? 回收流動資金 ? 其他現金流入 |
現金 流出 | ? 建設投資(不含建設期利息) ? 流動資金 ? 經營成本 ? 銷售稅金及附加 ? 維持運營投資 ? 其他現金流出 ? 所得稅 | ? 資本金 ? 借款本金償還 ? 借款利息支付 ? 經營成本 ? 銷售稅金及附加 ? 維持運營投資 ? 其他現金流出 ? 所得稅 |