2025年期貨投資分析師考試在3月22日、5月17日、11月22日進行考試，在備考期貨投資分析師考試時，刷題有助于適應考試時間壓力，提升答題速度，同時刷題能加深對知識點的理解和記憶，尤其是高頻考點，通過錯題發現薄弱環節，及時彌補知識漏洞。
2025年期貨投資分析師考試試題
1-[單選題] （）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權。
A. 備兌看漲期權策略
B. 保護性看跌期權策略
C. 保護性看漲期權策略
D. 拋補式看漲期權策略
參考答案： B
參考解析：保護性看跌期權策略實質是期權的套保策略，即在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權，從而在一定期限內保障資產的價值不會低于某一限定值，而市場價格上升時，組合價值則隨之上升。
2-[單選題] 在兩個變量的樣本散點圖中，其樣本點分布在從（）的區域，我們稱這兩個變量具有正相關關系。
A. 左下角到右上角
B. 左下角到右下角
C. 左上角到右上角
D. 左上角到右下角
參考答案： A
參考解析：在兩個變量的樣本散點圖中，樣本點分布在從左下角到右上角的區域，則兩個變量具有正相關關系；樣本點分布在從左上角到右下角的區域，則兩個變量具有負相關關系。
3-[單選題] 在應用過程中發現，若對多元線性回歸模型增加一個解釋變量，R2一般會（）。
A. 減小
B. 增大
C. 不變
D. 不能確定
參考答案： B
參考解析：當利用R2度量多元線性回歸模型的擬合優度時，R2的值會隨著解釋變量的增多而增大，即便引入一個無關緊要的解釋變量也會使R2變大。
4-[單選題] 為了檢驗多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關系在總體上是否顯著，應該采用（）。
A. t檢驗
B. OLS
C. 逐個計算相關系數
D. F檢驗
參考答案： D
參考解析：多元線性回歸模型的F檢驗又稱為回歸方程的顯著性檢驗或整體性檢驗，反映的是多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關系在總體上是否顯著。
5-[單選題] 買賣雙方在貿易合同中約定某批次現貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式稱為（）。
A. 期貨交易
B. 期貨交割
C. 點價交易
D. 期轉現交易
參考答案： C
參考解析：買賣雙方在貿易合同中約定某批次現貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式也被稱為點價交易、點價貿易或者基差貿易。
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