2025年期貨投資分析師考試在3月22日、5月17日、11月22日進行考試，在備考期貨投資分析師考試時，刷題有助于適應考試時間壓力，提升答題速度，同時刷題能加深對知識點的理解和記憶，尤其是高頻考點，通過錯題發現薄弱環節，及時彌補知識漏洞。
2025年期貨投資分析師考試試題
1-[單選題]如果序列{ yt }本身就是平穩的，則稱序列{ yt }為（）單整序列。
A. 零階
B. 一階
C. 二階
D. 三階
參考答案： A
參考解析：如果序列{ yt }本身就是平穩的，則稱序列{ yt }為零階單整序列，記為yt～I(0)。
2-[單選題] 如果某期貨合約前數名（比如前20名）多方持倉集中度遠大于空方持倉集中度，說明該合約（）。
A. 多方被動，且力量相對分散
B. 空方被動，但力量相對集中
C. 多頭掌握主動權，力量較為集中
D. 空頭掌握主動權，力量較為集中
參考答案： C
參考解析：一般使用前20名持倉的多空合計數之差來對多空實力進行分析。如果某期貨品種或某期貨合約多方持倉集中度遠大于空方持倉集中度，說明該合約多頭掌握主動權，力量較為集中，空方被動，且力量相對分散；反之亦然。
3-[單選題] 在"保險+期貨"的業務中，保險產品的投保期限不會太長，一般為（）。
A. 1個月
B. 3個月
C. 6個月
D. 12個月
參考答案： B
參考解析：在"保險+期貨"的業務中，保險產品的投保期限不會太長，一般為3個月，對應的期權到期日就不會太長，1年以上的期權較少。
4-[單選題]指數化投資的最終目的是（）。
A. 使優化投資組合與市場基準指數的跟蹤誤差最小
B. 投資組合收益最大化
C. 投資組合的風險最小
D. 投資組合的收益穩定
參考答案： A
參考解析：指數化投資是一種被動型的投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢，其最終目的是使優化投資組合與市場基準指數的跟蹤誤差最小，而非最大化收益。
5-[單選題] 用（）價格計算的GDP可以反映一個國家或地區的經濟發展規模。
A. 現行
B. 不變
C. 市場
D. 預估
參考答案： A
參考解析：用現行價格計算的GDP可以反映一個國家或地區的經濟發展規模，用不變價格計算的GDP可以用來反映國民經濟的增長速度。
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