121.在正向市場牛市套利中，如果近期和遠期合約價格均下降，則交易者絕對不可能獲利。()
122.當一種期權處于極度實值或極度虛值時，其時間價值都等于零。()
123.大豆提油套利是大豆加工商在市場價格關系基本正常時進行的。()
124.TM是基金的主要管理人，是基金的設計者和運作的決策者。()
125.操作風險是因價格變化使期貨合約的價值發(fā)生變化的風險，是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。()
126.流動性風險可分為兩種：一種可稱為流通量風險，另一種可稱為持倉量風險。()
127.美式看跌期權只能在到期日執(zhí)行。()
128.標的物價格波動越大，期權合約執(zhí)行價格個數也越多；但合約運行時間越長，執(zhí)行價格越少。()
129.共同基金是投資基金中歷史最長、規(guī)模最大的一類基金，不論在資產總值、基金只數還是投資者數量上都占絕對優(yōu)勢。()
130.期貨投資基金的運營成本很高，所以其總成本率(或盈虧平衡點)也大大高于共同基金。()
131.理性(正常)價格波動引起的風險的大小一般是在一定的范圍內，而非理性(異常)價格波動造成的風險大小，則難以估量其范圍。()
132.期貨市場的行政管理在期貨市場的三個層次管理中處于核心和基礎地位。()
133.在一個平穩(wěn)的市場狀況中，期貨投資基金的基金經理們也可以通過投資組合獲得獲利機會。()采集者退散
134.私募期貨基金的有限合伙人只需投入很少比例的資金，但要參加基金的具體交易和日常管理活動。()
135.“多CTA投資組合”的方差比單個CTA的方差小，多CTA投資策略能在相同的回報率的水平下，降低投資者的風險水平。()
136.市場機制不健全是造成期貨價格非理性波動最直接、最核心的因素。()
137.如果追加數量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么，市場就有廣度。()
138.經中國期貨業(yè)協會同意，結算所可以運用其他會員或客戶除了風險基金之外的保證存款，去填補某一會員無力償付的債項。()
139.共同基金大量運用賣空機制，并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數倍甚至數十倍的高風險投機操作。()
140.私募期貨基金的投資者和經理人共同構成基金的合伙人，其中，投資者是有限合伙人，經理人為一般合伙人。()
141.CPO和CTA都是基金經理，兩者在職能上沒有太大的區(qū)別。()
142.期貨交易的杠桿效應是區(qū)別于其他投資工具的主要標志，也是期貨市場高風險的主要原因。()
143.期貨公司是期貨交易的直接管理者和風險承擔者，這就決定了期貨公司的風險監(jiān)控是整個市場風險監(jiān)控的核心。()
144.在我國，交易所的運營不受會員的監(jiān)督，但受到中國證監(jiān)會的監(jiān)管。()
145.公平競爭是期貨市場乃至所有市場運行和發(fā)展的首要條件。()
146.私募期貨基金由于其運作最不透明，因此其所受監(jiān)管最嚴。()
147.在期貨基金中，期貨頭寸的保證金是由期貨傭金商來管理。()
148.政府宏觀政策的變動對期貨市場的影響不大。()
149.我國期貨市場監(jiān)管基本與美國相同，形成了中國證監(jiān)會和中國期貨業(yè)協會的兩級監(jiān)管體系。()
150.市場資金集中度和某合約持倉集中度的聯合，是風險管理者判定期貨市場價格波動是否因人為投機而起的重要依據之一。()
151.期貨市場套期保值者是期貨市場的風險承擔者。()采集者退散
152.期貨交易的價格和實物商品交易的價格一樣，都具有連續(xù)性和公開性。()
153.會員制的期貨交易所不能改制上市。()
154.目前我國的期貨結算部門由三家期貨交易所共同擁有。()
155.價格跌一段相當長的時間，出現恐慌性賣出，隨著日益擴大的成交量，價格大幅度下跌，繼恐慌性賣出之后，預期價格可能上漲，同時恐慌性賣出所創(chuàng)的低價，將不可能在極短時間內跌破。隨著恐慌性大量賣出之后，往往是空頭的開始。()
156.K線理論認為價格的變動主要體現在開盤價、收盤價、結算價和平均價四個價格上。()
157.與遠期交易相比，期貨交易的違約風險更高。()
158.相比電子交易，公開喊價的方式可以部分取代交易大廳和經紀人。()
159.上海期貨交易所在2006年10月30日開始進行滬深300股指期貨的仿真交易。()
160.現貨交易的目的是為生產和經營籌集必要的資金及為暫時閑置的貨幣資金尋找生息獲利的投資機會。()
相關推薦：
2010年期貨從業(yè)考試《期貨基礎知識》章節(jié)試題匯總
編輯推薦：
