歐洲美元： 置于美國境外銀行中不受美國政府管轄的美元存款。

　　期貨轉現貨：在兩個均想利用各自的期貨交易部位換取對方現貨市場部位的套期保值者間進行的一種交易方式。亦稱互換現貨。

　　履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所采取的行動。

　　到期日(期滿日)： 期權合約的到期日通常為期貨合約交割月份前一個月的某一交易日，例如，3月份期貨合約的期權到期日為2月份的某一交易日，但仍被稱為3月份期權，因為該期權的履約將轉為3月份合約的某一部位(如多頭部位或空頭部位)。

　　基本性分析法：運用供應和需求信息予測未來市場價格變化的分析方法。

　　技術性分析法：利用歷史價格、交易量、空盤量和其他交易數據預測未來價格趨勢的價格分析方法。

　　投機商：采用預測未來價格動向的方法，并試圖通過買賣期貨和期權合約獲利的市場參與者。

　　期貨傭金商(期貨代理商)： 尋求和接受期貨和期權合約買賣指令，并以此向客戶收取費用或其它資財的個人或組織。