公開募集基金的基金管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

(一)依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜;

(二)辦理基金備案手續(xù);

(三)對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資;

(四)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益;

(五)進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(六)編制中期和年度基金報(bào)告;

(七)計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價(jià)格;

(八)辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng);

(九)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì);

(十)保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料;

(十一)以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為;

(十二)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。