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基金基礎知識:基金應公開披露的信息有哪些

來源:233網校 2020-04-23 10:18:00

基金信息披露是指基金市場上的有關當事人在基金募集、上市交易、投資運作等一系列環節中,依照法律法規向社會公眾進行的信息披露。

基金應公開披露的信息有哪些?

(一)基金招募說明書、基金合同、基金托管協議;

(二)基金募集情況;

(三)基金份額上市交易公告書;

(四)基金資產凈值、基金份額凈值;

(五)基金份額申購、贖回價格;

(六)基金財產的資產組合季度報告、財務會計報告及中期和年度基金報告;

(七)臨時報告;

(八)基金份額持有人大會決議;

(九)基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動;

(十)涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟;

(十一)依照法律、行政法規有關規定,由國務院證券監督管理機構規定應予披露的其他信息。

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