基金從業(yè)科目三《私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識(shí)》在三科中難度適中，適用于私募從業(yè)人員，考試中考查5個(gè)左右的計(jì)算題。計(jì)算題真題專(zhuān)項(xiàng)講解匯總>>

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1. 假設(shè)某股權(quán)投資基金已投資三個(gè)股權(quán)項(xiàng)目A、B、C，A項(xiàng)目當(dāng)前項(xiàng)目?jī)r(jià)值為2億元，B項(xiàng)目當(dāng)前項(xiàng)目?jī)r(jià)值為3億元，C項(xiàng)目當(dāng)前項(xiàng)目?jī)r(jià)值為1.5億元。除此之外，基金資產(chǎn)還包括5000萬(wàn)元的銀行存款，已產(chǎn)生的應(yīng)付未付管理費(fèi)用、托管費(fèi)用等負(fù)債總金額2000萬(wàn)元。則當(dāng)前的基金資產(chǎn)凈值為()億元。

A.2

B.3

C.5.2

D.6.8

2.假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬(wàn)股、50萬(wàn)股和100萬(wàn)股，每股的收盤(pán)價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為500萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為500萬(wàn)元，已售出的基金份額2000萬(wàn)份。則基金份額凈值為(??)元。

A.1.10

B.1.15

C.1.65

D.1.17

3. 基金資產(chǎn)估值的主要目的是確定基金份額凈值，基金資產(chǎn)凈值的公式是 ( )。

A.基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值-基金費(fèi)用等負(fù)債

B.基金資產(chǎn)凈值=基金費(fèi)用等負(fù)債-項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值

C.基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和-其他資產(chǎn)價(jià)值-基金費(fèi)用等負(fù)債

D.基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值+基金費(fèi)用等負(fù)債

4..某股權(quán)投資基金認(rèn)繳總額為5億元，于基金設(shè)立時(shí)一次繳清。門(mén)檻收益率為8%并按照單利計(jì)算，超額收益向管理人分配20%后再向全體投資人分配，不設(shè)追趕機(jī)制。在不考慮管理費(fèi)、托管費(fèi)和稅收等費(fèi)用的情況下，基金存續(xù)5年后所有投資退出，基金清算可分配總金額為8億元。則基金管理人與投資者分別獲得分配金額為(??)。

A.管理人分配獲得0.2億元，投資者分配獲得7.8億元

B.管理人分配獲得0.6億元，投資者分配獲得7.4億元

C.管理人分配獲得0.8億元，投資者分配獲得7.2億元

D.管理人分配獲得0.52億元，投資者分配獲得7.48億元

5.投資人李某投資了A基金，已經(jīng)投資了2年，截至當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，李某已向基金繳款金額總和為2150萬(wàn)元，已從基金獲得的分配金額總額為3000萬(wàn)元，該基金總規(guī)模3億元，目前李某出資對(duì)應(yīng)的基金凈現(xiàn)值(NAV)為655萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)截至該時(shí)點(diǎn)投資人李某的總收益倍數(shù)為()。

A.1.7

B.1.55

C.1.395

D.1.2