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基金從業備考學習筆記《科目一》第20章第2節 基金主要當事人的信息披露義務

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1、基金管理人信息披露的主要內容

①基金份額發售的3日前，登載基金合同草案、托管協議草案、招募說明書草案等募集申請材料

②基金合同生效的次日，登載合同生效公告。

③開放式基金合同生效后每6個月結束之日起45日內，登載招募說明書。

④基金擬在證券交易所上市的，應向交易所提交上市交易公告書等上市申請材料。

⑤封閉式基金至少每周公告一次資產凈值和份額凈值。

⑥每年結束后90日內，披露年度報告;上半年結束后60日內，披露半年度報告;每季度結束后15個工作日內，披露季度報告。

⑦重大事件應在2日內編制并披露臨時報告書。

⑧應提前30日公告公布召開持有人大會。

⑨基金管理人職責終止時，公告審計結果

2、基金托管人信息披露的主要內容

①基金份額發售3日前，將基金合同、托管協議登在網上。

②在基金年度報告中出具托管人報告：對報告期內托管人是否盡職盡責履行義務及管理人是否遵規守約等情況作出聲明。

③托管人應2日內編制臨時報告的重大事件：基金托管部門的負責人變動;基金托管部門的主要業務人員1年內變動超過30%;發生涉及托管業務的訴訟。

④托管人召集持有人大會，應提前30日公告。

⑤托管職責終止時，應聘請會計師事務所對基金財產進行審計并公告，同時報證監會備案。

【真題試煉】公募基金份額發售前，基金托管人需在指定網站上登載的文件包括()

Ⅰ、基金份額發售公告

Ⅱ、基金合同

Ⅲ、基金托管協議

Ⅳ、基金招募說明書

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅱ、Ⅲ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3、基金份額持有人的信息披露義務

①主要體現在與份額持有人大會相關的披露義務。

②基金份額持有人大會召集應至少提前30日公告;