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基金公司收取1.5%贖回費是如何計算的?記好這幾個公式!

來源:233網校 2020-10-28 09:46:00

根據中國證監會《關于統一規范券投資基金認(申)購費用及認(申)購份額計算方法有關問題的通知》規定,贖回金額的計算公式為:

①贖回金額=贖回總額-贖回費用

②贖回總額=贖回數量×贖回日基金份額凈值

③贖回費用=贖回總額×贖回費率

④實行后端收費模式的基金,還應扣除后端認購/申購費,剩余的金額才是投資者最終得到的贖回金額。即:贖回金額=贖回總額-贖回費用-后端收費金額

開放式基金的贖回費用及金額計算方法如下:

贖回費用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費率

贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費用

假如1:投資者贖回1000份基金單位,假設贖回費率為0.5%,當日的基金單位資產凈值為1元,其得到的贖回金額為:

贖回費用=1000×1×0.5%=5元

贖回金額=1000×1-5=995元

例如2:贖回費=贖回份額*贖回單位凈值*贖回費率,

舉例:贖回10000份某產品,凈值1.327,贖回費率1.5%,贖回費=10000×1.327×1.5%=199.05元。【基金從業考點歸納/歷年真題/難點突破資料

【例題測試】

1、2016年7月18日,該投資者贖回該基金份額10000份,持有時間為5個月,贖回當日基金份額凈值為1.00元,則其贖回手續費和可得到的贖回金額分別為(  )

A. 49.75 元和 9950.25 元

B. 50 元和 9950 元

C. 54.73 元和 10945.27 元

D. 55 元和 10945 元

參考答案:B。贖回總額=10000×1=10000(元),贖回費用=10000×0.5%=50(元),贖回金額=10000-50=9950(元)。

2、2016年10月18日,該投資者贖回該基金份額10000份,假設贖回當日基金份額凈值為1.148元,則其可得凈贖回金額和基金資產的贖回費分別為()。

A.11471.25元和28.75元

B.10000元和25元

C.11422.6元和57.4元

D.11471.25元和7.19元

參考答案:C
參考解析:由于申購時間是2016年2月18日,贖回時間是2016年10月18日,故持有時間為8個月,適用的贖回費率是0.5%。贖回總金額=10000×1.148=11480(元),贖回費用=11480×0.005=57.4(元),凈贖回金額=11480-57.4:11422.6(元)。

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