基金從業(yè)資格考試《基金法律法規(guī)》基金的信息披露重點(diǎn)掌握知識(shí)點(diǎn)：基金凈值公告的種類。【基金教材核心考點(diǎn)講解>>】

普通基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計(jì)凈值等信息。

封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

對(duì)開(kāi)放式基金來(lái)說(shuō)，在其開(kāi)放申購(gòu)和贖回前， 一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值;開(kāi)放申購(gòu)和贖回后，則會(huì)披露每個(gè)開(kāi)放日的份額凈值和份額累計(jì)凈值。

貨幣市場(chǎng)基金收益公告和偏離度公告

1.收益公告

貨幣市場(chǎng)基金每日分配收益，份額凈值保持1元不變。

2.偏離度公告

基金管理人會(huì)采用影子定價(jià)于每一估值日對(duì)基 金資產(chǎn)進(jìn)行重新估值。

基金定期公告

1.基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào) 告，并將季度報(bào)告登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。

2.基金半年度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)，編制完成基金半年度報(bào)告，并將半年度報(bào)告正文登載在網(wǎng)站上，將半年度報(bào)告摘要登載在指定報(bào)刊上。

3.基金年度報(bào)告

【例題】(　　)主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計(jì)凈值等信息。

A.普通基金凈值公告

B.貨幣市場(chǎng)基金收益公告

C.基金季度報(bào)告

D.基金半年度報(bào)告

答案：A