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《證券投資基金基礎知識》（9月11日）

1、關于資本市場線和證券市場線，以下表述錯誤的是(　　)。

A.證券市場線能為每一個風險資產進行定價

B.證券市場線描述了單個資產的風險溢價與市場風險直接的函數關系

C.資本市場線描述了有效組合的市場溢價與組合標準差之間的函數關系

D.資本市場線是基于資本資產定價模型進行定價

2、下列關于市場有效性的三個層次說法中，正確的是(　　)。

Ⅰ 半強有效市場是指證券價格不僅已經反映了歷史價格信息，而且反映了當前所有與公司證券有關的公開有效信息

Ⅱ 強有效市場是指與證券有關的所有信息，包括公開發布的信息和未公開發布的內部信息，都已經充分、及時地反映到了證券價格中

Ⅲ 半強有效市場則意味著即便是那些擁有“內部信息”的市場參與者也不能憑借該信息獲得超額收益，因為市場價格已經完全體現了全部的私有信息

Ⅳ 市場是如何反映內部信息從而達到強有效狀態的，則主要依賴兩條假設

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3、對名義利率和實際利率的說法中，錯誤的是(　　)。

A.利息率按債權人取得報酬的情況，可以將利率分為實際利率和名義利率

B.實際利率是指在物價不變且購買力不變的情況下的利率，或者是指當物價有變化，扣除通貨膨脹補償以后的利率

C.名義利率是指包含對通貨膨脹補償的利率

D.當物價不斷上漲時，名義利率比實際利率低

4、下列說法正確的是(　　)。

Ⅰ 短期債券的償還期在1年以下

Ⅱ 美國的短期國債的期限通常為3個月或9個月

Ⅲ 中期債券的償還期一般為1～10年

Ⅳ 長期債券的償還期一般為10年以上

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

5、(　　)是指對于所有投資者，最優的資產組合都是市場資產組合和無風險資產組合

A.資產定價模型

B.均值—方差模型

C.套利定價理論

D.期權定價模型