1.基金資產估值：通過對基金所擁有的全部資產及全部負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。

2.基金資產凈值＝基金資產－基金負債；

基金份額凈值＝基金資產凈值/基金總份額。

3.基金份額凈值是計算申購基金份額、贖回資金金額的基礎。

（1）申購者希望以低于實際價值的價格進行申購。

（2）贖回者希望以高于實際價值的價格進行贖回。

在基金資產總值和基金總份額不變的情況下，基金份額凈值與基金負債的關系是( )。

A.負相關關系

B.沒有關系

C.可能正相關，也可能負相關

D.正相關關系

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