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2018.9基金統考沖刺：證券投資基金習題練習（9.12）
熱帖 -
2018-09-12來自 清**地
距離2018年9月15日-9月16日的基金從業資格考試還有3天，復習不要再拖延了！
此階段的復習以做題為主！每天做1-2套模擬試卷，吃透題目，掌握題目背后的命題點。總結歸納高頻考點，反復記憶。
每周一考>>2018.9月基金從業模考大賽，贏取VIP題庫
從今天起，小編在233基金從業考試社區推出各科目每日一練，一起來做題吧！
《證券投資基金基礎知識》習題練習（9.12）
每天5題，練一練吧！加油!
1.被認為是最精準貼近的計算VaR值方法的是( )。
A、參數法
B、蒙特卡洛模擬法
C、歷史模擬法
D、系統法
2.某公司從銀行取得貸款30萬元，年利率為6%，貸款期限為3年，到第3年年末一次償清，公司應付銀行本利和為( )。
A、26.16
B、32.69
C、35.73
D、43.21
3.對于看跌期權而言，標的資產的價格越低，( )。
A、有效期越長
B、執行價格越低
C、看跌期權的價格越高
D、看跌期權的價格越低
4.財務杠桿比率中，衡量企業對于長期債務利息保障程度的是( )。
A、資產負債率
B、權益乘數
C、負債權益比
D、利息倍數
5.某基金總資產為50億元，總負債為20億元，發行在外的基金份數30億份，則該基金的基金份額凈值為( )元。
A、1.67
B、30
C、1
D、2.3
請在下方留下你的答案,如：我的答案是ABDBC
回復即可見答案及解析
你能做對幾題呢？?
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1.答案： B
解析：蒙特卡洛模擬法雖然計算量較大，但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法。
2.答案： C
解析：30×(1+6%)^3=35.73(萬元)。
3.答案： C
解析：對于看跌期權而言，由于執行時其收益等于執行價格與標的資產市場價格的差額，因此，標的資產的價格越低、執行價格越高，看跌期權的價格就越高。
4.答案：D
解析：資產負債率、權益乘數和負債權益比衡量的是對于長期債務的本金保障程度，而衡量企業對于長期債務利息保障程度的是利息倍數。
5.答案： C
解析：基金資產凈值=基金資產-基金負債，基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額，基金份額凈值=(50–20)/30=1(元)。
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