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2018.9基金統考沖刺：證券投資基金習題練習（9.11）
熱帖 -
2018-09-11來自 清**地
距離2018年9月15日-9月16日的基金從業資格考試還有4天，復習不要再拖延了！
此階段的復習以做題為主！每天做1-2套模擬試卷，吃透題目，掌握題目背后的命題點。總結歸納高頻考點，反復記憶。
每周一考>>2018年9月基金從業模考大賽開啟，贏取VIP題庫
從今天起，小編在233基金從業考試社區推出各科目每日一練，一起來做題吧！
《證券投資基金基礎知識》習題練習（9.11）
每天5題，練一練吧！加油!
1.一個成功的市場選擇者，會在( )。
A.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值
B.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
C.市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
D.市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值
2.在同一風險水平下能夠令期望投資收益率( )的資產組合，或者是在同一期望投資收益率下風險( )的資產組合形成了有效市場前沿線。
A.最小，最大
B.最大，最大
C.最大，最小
D.最小，最小
3..遠期利率和即期利率的區別在于( )。
A.付息頻率不同
B.計息日起點不同
C.計息期限不同
D.計息方式不同
4.下列不屬于期貨市場功能的是( )。
A.價格發現
B.投機
C.風險管理
D.套現
5.證券組合管理的目標可以簡單表述為，在既定的收益水平下所能承擔的( )。
A.最低風險
B.最大化收益
C.最高風險
D.最少收益
請在下方留下你的答案,如：我的答案是ABDBC
回復即可見答案及解析
你能做對幾題呢？?
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1.答案：B
解析：通常用貝塔系數(β)的大小衡量一只股票基金面臨的市場風險的大小。一個成功的市場選擇者，能夠在市場處于漲勢時提高其組合的β值，而在市場處于下跌時降低其組合的β值。故本題選B選項。
2.答案：C
解析：在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產之間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗，找到在同一風險水平下能夠令期望投資收益率最大化的資產組合，或者是在同一期望投資收益率下風險最小的資產組合。所有滿足這一要求的資產組合形成了有效市場前沿線。故本題選C選項。
3.答案：B
解析：遠期利率和即期利率的區別在于計息日起點不同，期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻;故本題選B選項。
4.答案：D
解析：一般而言，期貨市場的基本功能有以下三種：風險管理、價格發現、投機。故本題選D選項。
5.答案：A
解析：證券組合管理的目標可以簡單表述為，在既定的收益水平下所能承擔的最低風險或者在既定的風險水平下所能獲得的最大化投資收益。故本題選A選項。
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