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2018.9基金統考沖刺：證券投資基金習題練習（8.28）
熱帖 -
2018-08-28來自 清**地
距離2018年9月15日-9月16日的基金從業資格考試還有18天，復習不要再拖延了！
此階段的復習以章節習題為主，與教材內容配合檢測復習成果。掌握不牢的考點回顧教材原考點，以題代練。
從今天起，小編在233基金從業考試社區推出各科目每日一練，一起來做題吧！
《證券投資基金基礎知識》習題練習（8.28）
每天5題，練一練吧！加油!
1.下列關于指數基金的跟蹤誤差，描述正確的是( )。
A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低
B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越高
2.下列關于不同類型基金風險管理的說法中，錯誤的是( )。
A.提前贖回風險是指債券發行人有可能在債券到期日之前回購債券的風險
B.一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率也較高
C.一般而言，偏債型基金的風險較低，預期收益率也較低
D.貨幣基金是風險很小的投資方式，是長期投資的良好選擇
3.下列債券基金中信用風險及利率風險最高的是( )。
A.高久期高信用債券基金
B.高久期低信用債券基金
C.低久期高信用債券基金
D.低久期低信用債券基金
4.下列關于預期損失的說法錯誤的是()。
A. 信用風險預期損失是商業銀行已經預計到將會發生的損失
B.是信用風險損失分布的方差
C.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積
D. 等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積
5.已知兩種股票A、B的β系數分別是0.75、1.10，某投資者對這兩種股票投資的比例分別是40%和60%，則該證券組合的β系數是()。
A.1.85
B.0.88
C.0.96
D.0.926
請在下方留下你的答案,如：我的答案是ABDBC
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你能做對幾題呢？
?
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1.答案：B
解析：本題答案為選項B，跟蹤誤差的準確率與跟蹤周期有關，周期越長其準確率越高。作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高;跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低。選項ACD說法錯誤。
2.答案：D
解析：D項說法錯誤，一般而言，貨幣基金是風險很小的投資方式，是短期投資的良好選擇。
3.答案：B
解析：久期越長，利率風險越高，信用越低，信用風險越高，由此判斷選B。
4.答案：B
解析：選項B說法錯誤：預期損失是信用風險損失分布的期望。
5.答案：C
解析：此題考察的是有關貝塔系數的相關內容，答案是C選項，貝塔(β)來描述資產或資產組合的系統風險大小,資產組合的β系數=0.75× 40%+1.10×60%=0.96。
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